2021-02-05 最新凈值
| 累計凈值： | 5.390（2021-02-05） |
|---|---|
| 日漲跌幅： | 1.31% |
| 成立日： | 2003-09-05 |
| 今年以來收益： | 4.25% |
|---|---|
| 過去一年收益： | 66.31% |
| 成立以來收益： | 1956.83% |
| 基金經理： | 林青澤 蔡向陽 |
|---|---|
| 交易狀態： | 開放申購 |
數據來源：華夏基金、大智慧
凈值數據經托管行復核
| 項目 | 凈值增長率（%） |
|---|---|
| 今年以來 | 4.25 | 過去一周 | 4.39 |
| 過去一月 | 1.67 |
| 過去一季 | 16.77 |
| 過去半年 | 24.52 |
| 過去一年 | 66.31 |
| 過去三年 | 73.42 |
| 過去五年 | 154.97 |
| 成立以來 | 1956.83 |
2013年8月加入華夏基金管理有限公司，曾任研究員、投資經理助理、投資經理等。2019年8月起任華夏回報二號證券投資基金基金經理。2019年8月任華夏回報證券投資基金基金經理。
2019-08-15起，任期回報 68.84%。
中國農業大學金融學碩士。2006年3月至2007年10月，任天相投資顧問有限公司、新華資產管理股份有限公司研究員等。2007年10月加入華夏基金管理有限公司，任研究員、基金經理助理、投資經理等。2014年5月28日起任華夏回報二號證券投資基金基金經理；2014年5月28日起任華夏回報證券投資基金基金經理。2016年4月至2017年8月擔任華夏紅利混合型證券投資基金基金經理。2018年1月起任華夏穩盛靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月至2019年7月任華夏行業龍頭混合型證券投資基金基金經理。2019年9月起任華夏常陽三年定期開放混合型證券投資基金基金經理。2020年3月起擔任華夏翔陽兩年定期開放混合型證券投資基金基金經理。2020年3月起任華夏興陽一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2020年3月起任華夏睿陽一年持有期混合型證券投資基金基金經理。
2014-05-28起，任期回報 216.80%。
| 任職時間 | 基金經理 |
|---|---|
| 2015-11-19~2017-08-29 | 陳偉彥 |
| 2015-03-17~2017-02-24 | 代瑞亮 |
| 2015-01-20~2017-07-17 | 王怡歡 |
| 2014-05-23~2015-06-26 | 李冬卉 |
| 2014-01-17~2014-11-28 | 黃立圖 |
| 2014-01-02~2015-01-20 | 王海雄 |
| 2011-02-22~2014-05-23 | 張劍 |
| 2007-07-31~2009-03-07 | 顏正華 |
| 2007-07-31~2014-01-17 | 胡建平 |
| 2004-02-27~2007-08-17 | 石波 |
| 2003-09-05~2004-06-16 | 江暉 |
| 資產分布 | 占總資產比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 61.43 |
| 債券 | 26.23 |
| 現金 | 11.71 |
| 其他 | 0.63 |
| 行業名稱 | 市值（元） | 占凈值比（%） |
|---|---|---|
| A 農、林、牧、漁業股票市值 | - | - |
| B 采礦業股票市值 | - | - |
| C 制造業股票市值 | 8,195,294,644.66 | 50.26 |
| D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 | - | - |
| E 建筑業股票市值 | - | - |
| F 批發和零售業股票市值 | 11,282,400.00 | 0.07 |
| G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 | 3,345,593.37 | 0.02 |
| H 住宿和餐飲業股票市值 | - | - |
| I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 | 30,269,076.96 | 0.19 |
| J 金融業股票市值 | 12,193,955.93 | 0.07 |
| K 房地產業股票市值 | 111,116.14 | 0.00 |
| L 租賃和商務服務業股票市值 | 807,753,616.95 | 4.95 |
| M 科學研究和技術服務業股票市值 | 33,554,835.62 | 0.21 |
| N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 衛生和社會工作股票市值 | 1,007,679,923.63 | 6.18 |
| R 文化、體育和娛樂業股票市值 | 886,000.00 | 0.01 |
| 合計 | 10,102,371,163.26 | 61.96 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 占凈值比（%） |
|---|---|---|
| 000858 | 五 糧 液 | 9.52 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 8.53 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7.85 |
| 002304 | 洋河股份 | 6.75 |
| 000333 | 美的集團 | 6.23 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 6.18 |
| 601888 | 中國中免 | 4.95 |
| 000661 | 長春高新 | 3.82 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 3.02 |
| 603833 | 歐派家居 | 1.48 |
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量(張)
|
公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2028047
|
20交通銀行02
|
9,000,000
|
902,880,000.00
|
5.54
|
|
2
|
020383
|
20貼債50
|
6,000,000
|
596,220,000.00
|
3.66
|
|
3
|
180204
|
18國開04
|
4,700,000
|
487,202,000.00
|
2.99
|
|
4
|
010107
|
21國債(7)
|
4,074,050
|
412,253,119.50
|
2.53
|
|
5
|
019627
|
20國債01
|
3,300,000
|
329,967,000.00
|
2.02
|
|
項目
|
數值
|
|---|---|
基金本期利潤 |
2,802,551,042.62 |
本期已實現收益 |
287,332,954.10 |
加權平均基金份額本期利潤 |
0.3573 |
期末可供分配利潤 |
- |
期末可供分配基金份額利潤 |
- |
期末基金資產凈值 |
16,305,257,036.20 |
期末基金份額凈值 |
2.049 |
加權平均凈值利潤率 |
- |
本期基金份額凈值增長率 |
- |
基金份額累計凈值增長率 |
- |
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計買入金額
|
占期初基金資產凈值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計賣出金額
|
占期初基金資產凈值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
資產：
|
數值(元)
|
|---|---|
|
銀行存款
|
--
|
|
結算備付金
|
--
|
|
存出保證金
|
1,926,108.94
|
|
交易性金融資產
|
--
|
|
其中：股票投資
|
--
|
|
基金投資
|
--
|
|
債券投資
|
--
|
|
資產支持證券投資
|
--
|
|
衍生金融資產
|
--
|
|
買入返售金融資產
|
300,000,570.00
|
|
應收證券清算款
|
13,999,987.50
|
|
應收利息
|
59,762,995.64
|
|
應收股利
|
--
|
|
應收申購款
|
10,906,282.66
|
|
遞延所得稅資產
|
--
|
|
其他資產
|
--
|
|
資產總計
|
--
|
|
負債：
|
數值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融負債
|
--
|
|
衍生金融負債
|
--
|
|
賣出回購金融資產款
|
--
|
|
應付證券清算款
|
--
|
|
應付贖回款
|
--
|
|
應付管理人報酬
|
--
|
|
應付托管費
|
--
|
|
應付銷售服務費
|
--
|
|
應付交易費用
|
--
|
|
應交稅費
|
--
|
|
應付利息
|
--
|
|
應付利潤
|
--
|
|
遞延所得稅負債
|
--
|
|
其他負債
|
--
|
|
負債合計
|
--
|
|
所有者權益
|
數值(元)
|
|---|---|
|
實收基金
|
--
|
|
未分配利潤
|
--
|
|
所有者權益合計
|
--
|
|
負債和所有者權益總計
|
--
|
|
項目
|
數值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
3,641,456,431.18
|
|
1.利息收入
|
174,847,039.21
|
|
其中:存款利息收入
|
4,556,620.92
|
|
債券利息收入
|
167,417,944.67
|
|
資產支持證券利息收入
|
2,320.97
|
|
買入返售金融資產收入
|
2,870,152.65
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投資收益
|
745,409,931.63
|
|
其中:股票投資收益
|
626,246,838.46
|
|
基金投資收益
|
-
|
|
債券投資收益
|
-339,851.65
|
|
資產支持證券投資收益
|
7,975.75
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
119,494,969.07
|
|
3.公允價值變動收益
|
2,713,672,982.40
|
|
4.匯兌收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
7,526,477.94
|
|
二、費用
|
235,680,938.72
|
|
1.管理人報酬
|
188,502,507.69
|
|
2.托管費
|
31,417,084.69
|
|
3.銷售服務費
|
-
|
|
4.交易費用
|
15,379,727.25
|
|
5.利息支出
|
45,854.86
|
|
其中:賣出回購金融資產支出
|
45,854.86
|
|
6.其他費用
|
304,684.86
|
|
三、利潤總額
|
3,405,775,492.46
|
|
減：所得稅費用
|
-
|
|
四、凈利潤
|
3,405,775,492.46
|
|
序號
|
債券品種
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融債
|
2,001,787,000.00
|
12.28
|
|
1
|
國家債券
|
1,399,070,119.50
|
8.58
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
2,904,667,000.00
|
17.81
|
|
4
|
企業債券
|
-
|
-
|
|
5
|
企業短期融資券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票據
|
10,027,000.00
|
0.06
|
|
7
|
可轉債
|
342,713.00
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合計
|
4,314,106,832.50
|
26.46
|
|
持有人戶數(戶)
|
戶均持有的基金份額
|
持有人結構
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
機構投資者
|
個人投資者
|
||||||
|
持有份額
|
占總份額比例(%)
|
持有份額
|
占總份額比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
2021-2-5過去一年收益率
立即購買費率1折起
2021-2-5過去一年收益率
立即購買費率1折起
2021-2-4過去一年收益率
立即購買費率1折起
2021-2-4過去一年收益率
立即購買費率1折起
2021-2-5過去一年收益率
立即購買費率1折起
2021-2-4過去一年收益率
立即購買費率1折起
