2021-02-05 最新凈值
| 累計凈值： | 2.651（2021-02-05） |
|---|---|
| 日漲跌幅： | -0.60% |
| 成立日： | 2016-03-15 |
| 今年以來收益： | 3.67% |
|---|---|
| 過去一年收益： | 62.87% |
| 成立以來收益： | 185.82% |
| 基金經理： | 張帆 |
|---|---|
| 交易狀態： | 開放申購 |
數據來源：華夏基金、大智慧
凈值數據經托管行復核
| 項目 | 凈值增長率（%） |
|---|---|
| 今年以來 | 3.67 | 過去一周 | -0.16 |
| 過去一月 | -0.48 |
| 過去一季 | 8.18 |
| 過去半年 | 8.46 |
| 過去一年 | 62.87 |
| 過去三年 | 140.79 |
| 過去五年 | -- |
| 成立以來 | 185.82 |
2010年4月至2011年4月， 曾任華創證券研究部TMT行業分析師，2011年6月至2015年10月，曾任中信證券研究部高級副總裁、電子行業首席分析師等。2015年11月加入華夏基金管理有限公司，曾任股票投資部基金經理助理。2017年1月起擔任華夏經濟轉型股票型證券投資基金基金經理。2019年3月起任華夏科技成長股票型證券投資基金基金經理。2019年5月起任華夏科技創新混合型證券投資基金基金經理。2020年10月起擔任華夏創新驅動混合型證券投資基金基金經理。2021年1月起任華夏新興成長股票型證券投資基金基金經理。
2017-01-06起，任期回報 155.20%。
| 任職時間 | 基金經理 |
|---|---|
| 2016-03-15~2018-07-24 | 彭海偉 |
| 資產分布 | 占總資產比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 86.69 |
| 債券 | 0.22 |
| 現金 | 9.50 |
| 其他 | 3.59 |
| 行業名稱 | 市值（元） | 占凈值比（%） |
|---|---|---|
| A 農、林、牧、漁業股票市值 | - | - |
| B 采礦業股票市值 | - | - |
| C 制造業股票市值 | 1,377,705,512.50 | 59.19 |
| D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 | - | - |
| E 建筑業股票市值 | - | - |
| F 批發和零售業股票市值 | 23,338,950.72 | 1.00 |
| G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 | 38,474,691.46 | 1.65 |
| H 住宿和餐飲業股票市值 | - | - |
| I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 | 363,328,053.34 | 15.61 |
| J 金融業股票市值 | 102,442,011.45 | 4.40 |
| K 房地產業股票市值 | 8,975.14 | 0.00 |
| L 租賃和商務服務業股票市值 | 70,778,757.00 | 3.04 |
| M 科學研究和技術服務業股票市值 | 15,649.20 | 0.00 |
| N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 | 251,100.60 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 衛生和社會工作股票市值 | - | - |
| R 文化、體育和娛樂業股票市值 | 91,885,171.27 | 3.95 |
| 合計 | 2,068,228,872.68 | 88.85 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 占凈值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 寧德時代 | 6.61 |
| 603712 | 七一二 | 6.38 |
| 002475 | 立訊精密 | 5.96 |
| 600862 | 中航高科 | 4.12 |
| 688111 | 金山辦公 | 4.08 |
| 002050 | 三花智控 | 3.99 |
| 300413 | 芒果超媒 | 3.95 |
| 002410 | 廣聯達 | 3.40 |
| 000333 | 美的集團 | 3.37 |
| 002179 | 中航光電 | 3.26 |
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量(張)
|
公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
128126
|
贛鋒轉2
|
18,832
|
3,143,060.80
|
0.14
|
|
2
|
128112
|
歌爾轉2
|
13,754
|
2,199,677.22
|
0.09
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
項目
|
數值
|
|---|---|
基金本期利潤 |
245,014,895.66 |
本期已實現收益 |
119,770,508.08 |
加權平均基金份額本期利潤 |
0.2337 |
期末可供分配利潤 |
- |
期末可供分配基金份額利潤 |
- |
期末基金資產凈值 |
2,327,506,437.38 |
期末基金份額凈值 |
2.399 |
加權平均凈值利潤率 |
- |
本期基金份額凈值增長率 |
- |
基金份額累計凈值增長率 |
- |
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計買入金額
|
占期初基金資產凈值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計賣出金額
|
占期初基金資產凈值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
資產：
|
數值(元)
|
|---|---|
|
銀行存款
|
--
|
|
結算備付金
|
--
|
|
存出保證金
|
422,955.07
|
|
交易性金融資產
|
--
|
|
其中：股票投資
|
--
|
|
基金投資
|
--
|
|
債券投資
|
--
|
|
資產支持證券投資
|
--
|
|
衍生金融資產
|
--
|
|
買入返售金融資產
|
--
|
|
應收證券清算款
|
--
|
|
應收利息
|
42,536.02
|
|
應收股利
|
--
|
|
應收申購款
|
3,972,591.34
|
|
遞延所得稅資產
|
--
|
|
其他資產
|
--
|
|
資產總計
|
--
|
|
負債：
|
數值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融負債
|
--
|
|
衍生金融負債
|
--
|
|
賣出回購金融資產款
|
--
|
|
應付證券清算款
|
--
|
|
應付贖回款
|
--
|
|
應付管理人報酬
|
--
|
|
應付托管費
|
--
|
|
應付銷售服務費
|
--
|
|
應付交易費用
|
--
|
|
應交稅費
|
--
|
|
應付利息
|
--
|
|
應付利潤
|
--
|
|
遞延所得稅負債
|
--
|
|
其他負債
|
--
|
|
負債合計
|
--
|
|
所有者權益
|
數值(元)
|
|---|---|
|
實收基金
|
--
|
|
未分配利潤
|
--
|
|
所有者權益合計
|
--
|
|
負債和所有者權益總計
|
--
|
|
項目
|
數值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
556,473,953.49
|
|
1.利息收入
|
1,793,001.12
|
|
其中:存款利息收入
|
1,792,591.02
|
|
債券利息收入
|
410.10
|
|
資產支持證券利息收入
|
-
|
|
買入返售金融資產收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投資收益
|
338,683,837.69
|
|
其中:股票投資收益
|
323,157,696.20
|
|
基金投資收益
|
-
|
|
債券投資收益
|
173,544.07
|
|
資產支持證券投資收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
15,352,597.42
|
|
3.公允價值變動收益
|
207,968,850.03
|
|
4.匯兌收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
8,028,264.65
|
|
二、費用
|
38,381,154.58
|
|
1.管理人報酬
|
22,479,734.62
|
|
2.托管費
|
3,746,622.55
|
|
3.銷售服務費
|
-
|
|
4.交易費用
|
11,903,128.03
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:賣出回購金融資產支出
|
-
|
|
6.其他費用
|
251,668.12
|
|
三、利潤總額
|
518,092,798.91
|
|
減：所得稅費用
|
-
|
|
四、凈利潤
|
518,092,798.91
|
|
序號
|
債券品種
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融債
|
-
|
-
|
|
1
|
國家債券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
-
|
-
|
|
4
|
企業債券
|
-
|
-
|
|
5
|
企業短期融資券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票據
|
-
|
-
|
|
7
|
可轉債
|
5,342,738.02
|
0.23
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合計
|
5,342,738.02
|
0.23
|
|
持有人戶數(戶)
|
戶均持有的基金份額
|
持有人結構
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
機構投資者
|
個人投資者
|
||||||
|
持有份額
|
占總份額比例(%)
|
持有份額
|
占總份額比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
