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              華夏經濟轉型股票 (基金代碼:002229)

              • 2.487

                2021-02-05 最新凈值

              • 累計凈值: 2.651(2021-02-05)
                日漲跌幅: -0.60%
                成立日: 2016-03-15
              • 今年以來收益: 3.67%
                過去一年收益: 62.87%
                成立以來收益: 185.82%
              • 基金經理: 張帆
                交易狀態: 開放申購

              數據來源:華夏基金、大智慧
              凈值數據經托管行復核

              每百元凈值波動
              基金累計凈值走勢
              • 10天
              • 30天
              • 90天
              • 一年
              • 今年
              • 最大
              歷史收益記錄
              截止日期:2021-02-05
              項目 凈值增長率(%)
              今年以來 3.67
              過去一周 -0.16
              過去一月 -0.48
              過去一季 8.18
              過去半年 8.46
              過去一年 62.87
              過去三年 140.79
              過去五年 --
              成立以來 185.82
              備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
              基金經理
              • 基金經理
              • 基金經理變動一覽表

              張帆起始日:2017-01-06

              2010年4月至2011年4月, 曾任華創證券研究部TMT行業分析師,2011年6月至2015年10月,曾任中信證券研究部高級副總裁、電子行業首席分析師等。2015年11月加入華夏基金管理有限公司,曾任股票投資部基金經理助理。2017年1月起擔任華夏經濟轉型股票型證券投資基金基金經理。2019年3月起任華夏科技成長股票型證券投資基金基金經理。2019年5月起任華夏科技創新混合型證券投資基金基金經理。2020年10月起擔任華夏創新驅動混合型證券投資基金基金經理。2021年1月起任華夏新興成長股票型證券投資基金基金經理。

              2017-01-06起,任期回報 155.20%。

              任職時間 基金經理
              2016-03-15~2018-07-24 彭海偉
              資產配置
              截止日期:2020-12-31
              資產分布 占總資產比例(%)
              股票 86.69
              債券 0.22
              現金 9.50
              其他 3.59
              行業配置
              截止日期:2020-12-31
              行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
              A 農、林、牧、漁業股票市值 - -
              B 采礦業股票市值 - -
              C 制造業股票市值 1,377,705,512.50 59.19
              D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 - -
              E 建筑業股票市值 - -
              F 批發和零售業股票市值 23,338,950.72 1.00
              G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 38,474,691.46 1.65
              H 住宿和餐飲業股票市值 - -
              I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 363,328,053.34 15.61
              J 金融業股票市值 102,442,011.45 4.40
              K 房地產業股票市值 8,975.14 0.00
              L 租賃和商務服務業股票市值 70,778,757.00 3.04
              M 科學研究和技術服務業股票市值 15,649.20 0.00
              N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 251,100.60 0.01
              P 教育股票市值 - -
              Q 衛生和社會工作股票市值 - -
              R 文化、體育和娛樂業股票市值 91,885,171.27 3.95
              合計 2,068,228,872.68 88.85
              前十股票
              截止日期:2020-12-31
              股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
              300750 寧德時代 6.61
              603712 七一二 6.38
              002475 立訊精密 5.96
              600862 中航高科 4.12
              688111 金山辦公 4.08
              002050 三花智控 3.99
              300413 芒果超媒 3.95
              002410 廣聯達 3.40
              000333 美的集團 3.37
              002179 中航光電 3.26
              持債明細
              華夏經濟轉型股票 2020年持債明細 報告日期:2020-12-31
              序號
              債券代碼
              債券名稱
              數量(張)
              公允價值(元)
              占基金資產凈值比例(%)
              1
              128126
              贛鋒轉2
              18,832
              3,143,060.80
              0.14
              2
              128112
              歌爾轉2
              13,754
              2,199,677.22
              0.09
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              備注:數據來源于2020年第4季度報告。
              財務指標
              華夏經濟轉型股票 2020 主要財務指標 報告日期:2020-12-31
              項目
              數值
              基金本期利潤
              245,014,895.66
              本期已實現收益
              119,770,508.08
              加權平均基金份額本期利潤
              0.2337
              期末可供分配利潤
              -
              期末可供分配基金份額利潤
              -
              期末基金資產凈值
              2,327,506,437.38
              期末基金份額凈值
              2.399
              加權平均凈值利潤率
              -
              本期基金份額凈值增長率
              -
              基金份額累計凈值增長率
              -
              備注:數據來源于2020年第4季度報告。
              持股變動
              累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:
              序號
              股票代碼
              股票名稱
              本期累計買入金額
              占期初基金資產凈值比例(%)
              1
              -
              -
              -
              -
              2
              -
              -
              -
              -
              3
              -
              -
              -
              -
              4
              -
              -
              -
              -
              5
              -
              -
              -
              -
              6
              -
              -
              -
              -
              7
              -
              -
              -
              -
              8
              -
              -
              -
              -
              9
              -
              -
              -
              -
              10
              -
              -
              -
              -
              11
              -
              -
              -
              -
              12
              -
              -
              -
              -
              13
              -
              -
              -
              -
              14
              -
              -
              -
              -
              15
              -
              -
              -
              -
              16
              -
              -
              -
              -
              17
              -
              -
              -
              -
              18
              -
              -
              -
              -
              19
              -
              -
              -
              -
              20
              -
              -
              -
              -
              備注:數據來源于年報/半年報。
              累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:
              序號
              股票代碼
              股票名稱
              本期累計賣出金額
              占期初基金資產凈值比例(%)
              1
              -
              -
              -
              -
              2
              -
              -
              -
              -
              3
              -
              -
              -
              -
              4
              -
              -
              -
              -
              5
              -
              -
              -
              -
              6
              -
              -
              -
              -
              7
              -
              -
              -
              -
              8
              -
              -
              -
              -
              9
              -
              -
              -
              -
              10
              -
              -
              -
              -
              11
              -
              -
              -
              -
              12
              -
              -
              -
              -
              13
              -
              -
              -
              -
              14
              -
              -
              -
              -
              15
              -
              -
              -
              -
              16
              -
              -
              -
              -
              17
              -
              -
              -
              -
              18
              -
              -
              -
              -
              19
              -
              -
              -
              -
              20
              -
              -
              -
              -
              備注:數據來源于年報/半年報。
              資產負債表
              華夏經濟轉型股票 2020 資產負債 報告日期:2020-09-30
              資產:
              數值(元)
              銀行存款
              --
              結算備付金
              --
              存出保證金
              422,955.07
              交易性金融資產
              --
              其中:股票投資
              --
              基金投資
              --
              債券投資
              --
              資產支持證券投資
              --
              衍生金融資產
              --
              買入返售金融資產
              --
              應收證券清算款
              --
              應收利息
              42,536.02
              應收股利
              --
              應收申購款
              3,972,591.34
              遞延所得稅資產
              --
              其他資產
              --
              資產總計
              --


              負債:
              數值(元)
              短期借款
              --
              交易性金融負債
              --
              衍生金融負債
              --
              賣出回購金融資產款
              --
              應付證券清算款
              --
              應付贖回款
              --
              應付管理人報酬
              --
              應付托管費
              --
              應付銷售服務費
              --
              應付交易費用
              --
              應交稅費
              --
              應付利息
              --
              應付利潤
              --
              遞延所得稅負債
              --
              其他負債
              --
              負債合計
              --


              所有者權益
              數值(元)
              實收基金
              --
              未分配利潤
              --
              所有者權益合計
              --
              負債和所有者權益總計
              --
              備注:數據來源于2020年第3季度報告。
              利潤表
              華夏經濟轉型股票利潤表 本報告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
              項目
              數值(元)
               一、收入
              556,473,953.49
               1.利息收入
              1,793,001.12
               其中:存款利息收入
              1,792,591.02
               債券利息收入
              410.10
               資產支持證券利息收入
              -
               買入返售金融資產收入
              -
               其他利息收入
              -
               2.投資收益
              338,683,837.69
               其中:股票投資收益
              323,157,696.20
               基金投資收益
              -
               債券投資收益
              173,544.07
               資產支持證券投資收益
              -
               衍生工具收益
              -
               股利收益
              15,352,597.42
               3.公允價值變動收益
              207,968,850.03
               4.匯兌收益
              -
               5.其他收入
              8,028,264.65
               二、費用
              38,381,154.58
               1.管理人報酬
              22,479,734.62
               2.托管費
              3,746,622.55
               3.銷售服務費
              -
               4.交易費用
              11,903,128.03
               5.利息支出
              -
               其中:賣出回購金融資產支出
              -
               6.其他費用
              251,668.12
               三、利潤總額
              518,092,798.91
               減:所得稅費用
              -
               四、凈利潤
              518,092,798.91
              備注:數據來源于2019年年度報告。
              券種組合
              華夏經濟轉型股票券種組合 報告日期:2020-12-31
              序號
              債券品種
              公允價值(元)
              占基金資產凈值比例(%)
              其中:政策性金融債
              -
              -
              1
              國家債券
              -
              -
              2
              央行票據
              -
              -
              3
              金融債券
              -
              -
              4
              企業債券
              -
              -
              5
              企業短期融資券
              -
              -
              6
              中期票據
              -
              -
              7
              可轉債
              5,342,738.02
              0.23
              8
              其他
              -
              -
              9
              合計
              5,342,738.02
              0.23
              備注:數據來源于2020年第4季度報告。
              持有人統計
              華夏經濟轉型股票持有人統計列表
              持有人戶數(戶)
              戶均持有的基金份額
              持有人結構
              機構投資者
              個人投資者
              持有份額
              占總份額比例(%)
              持有份額
              占總份額比例(%)
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              備注:數據來源于年報/半年報。

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