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              華夏國證半導體芯片ETF聯接C (基金代碼:008888)

              • 1.0848

                2021-02-05 最新凈值

              • 累計凈值: 1.0848(2021-02-05)
                日漲跌幅: -2.37%
                成立日: 2020-06-02
              • 今年以來收益: -0.92%
                過去一年收益: --
                成立以來收益: 8.48%
              • 基金經理: 趙宗庭
                交易狀態: 開放申購

              數據來源:華夏基金、大智慧
              凈值數據經托管行復核

              每百元凈值波動
              基金累計凈值走勢
              • 10天
              • 30天
              • 90天
              • 一年
              • 今年
              • 最大
              歷史收益記錄
              截止日期:2021-02-05
              項目 凈值增長率(%)
              今年以來 -0.92
              過去一周 -4.64
              過去一月 -7.90
              過去一季 1.92
              過去半年 -12.08
              過去一年 --
              過去三年 --
              過去五年 --
              成立以來 8.48
              備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
              基金經理
              • 基金經理
              • 基金經理變動一覽表

              趙宗庭起始日:2020-06-02

              2008年6月至2015年1月,曾任華夏基金管理有限公司研究發展部產品經理、數量投資部研究員;2015年1月至2015年7月,曾任嘉實基金管理有限公司指數投資部基金經理助理;2015年7月至2016年11月,曾任嘉實國際資產管理有限公司基金經理等。2016年11月加入華夏基金管理有限公司。2017年4月起擔任華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金、華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2019年6月起任華夏野村日經225交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理.2020年1月起擔任華夏國證半導體芯片交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年2月起擔任上證主要消費交易型開放式指數發起式證券投資基金基金經理。2020年6月起擔任華夏國證半導體芯片交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2020年10月起擔任華夏納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2020年12月起任華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年12月起任華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2020年12月起任華夏中證四川國企改革交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2020年12月起任華夏中證四川國企改革交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

              2020-06-02起,任期回報 8.48%。

              任職時間 基金經理
              資產配置
              截止日期:2020-12-31
              資產分布 占總資產比例(%)
              股票 3.36
              債券 0.00
              現金 5.74
              其他 90.9
              行業配置
              截止日期:2020-12-31
              行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
              A 農、林、牧、漁業股票市值 - -
              B 采礦業股票市值 - -
              C 制造業股票市值 131,289,238.79 3.38
              D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 - -
              E 建筑業股票市值 - -
              F 批發和零售業股票市值 - -
              G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 - -
              H 住宿和餐飲業股票市值 - -
              I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 18,716.24 0.00
              J 金融業股票市值 1,714,383.21 0.04
              K 房地產業股票市值 - -
              L 租賃和商務服務業股票市值 - -
              M 科學研究和技術服務業股票市值 - -
              N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 - -
              P 教育股票市值 - -
              Q 衛生和社會工作股票市值 - -
              R 文化、體育和娛樂業股票市值 - -
              合計 133,022,338.24 3.42
              前十股票
              截止日期:2020-12-31
              股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
              603501 韋爾股份 0.36
              603986 兆易創新 0.30
              600703 三安光電 0.27
              002049 紫光國微 0.24
              300782 卓勝微 0.23
              600745 聞泰科技 0.21
              600584 長電科技 0.20
              002129 中環股份 0.19
              002371 北方華創 0.17
              603160 匯頂科技 0.15
              持債明細
              華夏國證半導體芯片ETF聯接C 2020年持債明細 報告日期:2020-12-31
              序號
              債券代碼
              債券名稱
              數量(張)
              公允價值(元)
              占基金資產凈值比例(%)
              1
              113616
              韋爾轉債
              1,720
              172,000.00
              0.00
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              備注:數據來源于2020年第4季度報告。
              財務指標
              華夏國證半導體芯片ETF聯接C 主要財務指標 報告日期:
              項目
              數值
              -
              備注:數據來源于年報/半年報。
              持股變動
              累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:
              序號
              股票代碼
              股票名稱
              本期累計買入金額
              占期初基金資產凈值比例(%)
              1
              -
              -
              -
              -
              2
              -
              -
              -
              -
              3
              -
              -
              -
              -
              4
              -
              -
              -
              -
              5
              -
              -
              -
              -
              6
              -
              -
              -
              -
              7
              -
              -
              -
              -
              8
              -
              -
              -
              -
              9
              -
              -
              -
              -
              10
              -
              -
              -
              -
              11
              -
              -
              -
              -
              12
              -
              -
              -
              -
              13
              -
              -
              -
              -
              14
              -
              -
              -
              -
              15
              -
              -
              -
              -
              16
              -
              -
              -
              -
              17
              -
              -
              -
              -
              18
              -
              -
              -
              -
              19
              -
              -
              -
              -
              20
              -
              -
              -
              -
              備注:數據來源于年報/半年報。
              累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:
              序號
              股票代碼
              股票名稱
              本期累計賣出金額
              占期初基金資產凈值比例(%)
              1
              -
              -
              -
              -
              2
              -
              -
              -
              -
              3
              -
              -
              -
              -
              4
              -
              -
              -
              -
              5
              -
              -
              -
              -
              6
              -
              -
              -
              -
              7
              -
              -
              -
              -
              8
              -
              -
              -
              -
              9
              -
              -
              -
              -
              10
              -
              -
              -
              -
              11
              -
              -
              -
              -
              12
              -
              -
              -
              -
              13
              -
              -
              -
              -
              14
              -
              -
              -
              -
              15
              -
              -
              -
              -
              16
              -
              -
              -
              -
              17
              -
              -
              -
              -
              18
              -
              -
              -
              -
              19
              -
              -
              -
              -
              20
              -
              -
              -
              -
              備注:數據來源于年報/半年報。
              資產負債表
              華夏國證半導體芯片ETF聯接C 2020 資產負債 報告日期:2020-09-30
              資產:
              數值(元)
              銀行存款
              --
              結算備付金
              --
              存出保證金
              881,322.03
              交易性金融資產
              --
              其中:股票投資
              --
              基金投資
              3,061,156,969.96
              債券投資
              --
              資產支持證券投資
              --
              衍生金融資產
              --
              買入返售金融資產
              --
              應收證券清算款
              3,492,471.81
              應收利息
              20,182.82
              應收股利
              --
              應收申購款
              10,730,154.03
              遞延所得稅資產
              --
              其他資產
              --
              資產總計
              --


              負債:
              數值(元)
              短期借款
              --
              交易性金融負債
              --
              衍生金融負債
              --
              賣出回購金融資產款
              --
              應付證券清算款
              --
              應付贖回款
              --
              應付管理人報酬
              --
              應付托管費
              --
              應付銷售服務費
              --
              應付交易費用
              --
              應交稅費
              --
              應付利息
              --
              應付利潤
              --
              遞延所得稅負債
              --
              其他負債
              --
              負債合計
              --


              所有者權益
              數值(元)
              實收基金
              --
              未分配利潤
              --
              所有者權益合計
              --
              負債和所有者權益總計
              --
              備注:數據來源于2020年第3季度報告。
              利潤表
              華夏國證半導體芯片ETF聯接C利潤表 本報告期: 至
              項目
              數值(元)
               -
              -
              備注:數據來源于年報/半年報。
              券種組合
              華夏國證半導體芯片ETF聯接C券種組合 報告日期:2020-12-31
              序號
              債券品種
              公允價值(元)
              占基金資產凈值比例(%)
              其中:政策性金融債
              -
              -
              1
              國家債券
              -
              -
              2
              央行票據
              -
              -
              3
              金融債券
              -
              -
              4
              企業債券
              -
              -
              5
              企業短期融資券
              -
              -
              6
              中期票據
              -
              -
              7
              可轉債
              172,000.00
              0.00
              8
              其他
              -
              -
              9
              合計
              172,000.00
              0.00
              備注:數據來源于2020年第4季度報告。
              持有人統計
              華夏國證半導體芯片ETF聯接C持有人統計列表
              持有人戶數(戶)
              戶均持有的基金份額
              持有人結構
              機構投資者
              個人投資者
              持有份額
              占總份額比例(%)
              持有份額
              占總份額比例(%)
              -
              -
              -
              -
              -
              -
              備注:數據來源于年報/半年報。

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