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              華夏基金HD for iPad

              基金份額持有期的計算方法

              時間:2020-09-04字體大。

               

              基金贖回費由贖回基金的投資者承擔,在投資者贖回基金份額時收取,贖回費率隨基金份額持有期限的增加而遞減。投資者應提前查閱基金招募說明書、基金產品資料概要等法律文件,了解具體贖回費率;鸱蓊~持有期的計算方法如下:
              申購或者轉入的基金份額,贖回確認日減去申購或轉入的確認日對應持有天數就是持有期。如果是認購期基金,起始日為合同生效日。
               
              T日申購、使用T日凈值(T日晚間公布)、T+1日確認的基金,本例中N大于等于2

              日期(均為交易日)
              T日15點前
              T+1
              T+2
              ……
              T+N
              T+N+1
              持有期
              交易情況
              提交申購委托
              確認申購成功
              持有
              持有
              提交贖回委托
              確認贖回成功
              T+1(含)~T+N+1(不含)
              持倉情況
              日終不持有
              日終已持有
               
               
              日終仍持有
              日終不持有
               

               
              T日申購、使用T日凈值(T+1日晚間公布)、T+2日確認的基金,本例中N大于等于3

              日期(均為交易日)
              T 日15點前
              T+1
              T+2
              ……
              T+N
              T+N+1
              T+N+2
              持有期
              交易情況
              提交申購委托
              申購委托待確認
              申購確認成功
              持有
              提交贖回委托
              贖回委托待確認
              確認贖回成功
              T+2(含)~T+N+2(不含)
              持倉情況
              日終不持有
              日終不持有
              日終已持有 
               
              日終仍持有
              日終仍持有
              日終不持有
               

               
              T日申購、使用T日凈值(T+2日晚間公布)、T+3日確認的基金,本例中N大于等于4

              日期(均為交易日)
              T日15點前
              T+1
              T+2
              T+3
              ……
              T+N
              T+N+1
              T+N+2
              T+N+3
              持有期
              交易情況
              提交申購委托
              申購委托待確認
              申購委托待確認
              申購確認成功
              持有
              提交贖回委托
              贖回委托待確認
              贖回委托待確認
              確認贖回成功
              T+3(含)~T+N+3(不含)
              持倉情況
              日終不持有
              日終不持有
              日終不持有
              日終已持有 
               
              日終仍持有
              日終仍持有
              日終仍持有
              日終不持有
               

               
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